天水市医疗保险中心2016年度部门决算公开
一、天水市医疗保险中心单位概况
（一）主要职能
拟定医疗、工（公）伤、生育、特殊门诊保险业务管理规范，政策的修改完善，与定点医疗机构和定点零售药店订立服务协议并监督实施。编制全市医疗、工（公）伤、生育、特殊门诊保险基金的预决算报告以及年度、季度、月度财务报表和财务统计报表。负责市直事业单位公务员医疗补助、离休人员以及二等乙级以上革命伤残军人、改制企业离休人员医疗业务的实施。指导县区社会保险经办机构的相关业务工作。
（二）机构设置情况
天水市医疗保险中心是参照公务员管理事业二级财政全额供给正县级单位，下设综合科、财务科、企业科、机关事业科、工伤科、城镇居民科、稽核统计科七个职能科室组成。
二、天水市医疗保险中心单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2016年度我单位收入总计1.595.41万元，其中：财政拨款收入1.595.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
（二）支出决算情况
2016年度我单位支出总计1 .596.51万元。其中：基本支出1.596.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务及承担工作而发生的各项支出，包括：基本工资、津贴补贴等人员经费，离休人员医疗费和城镇居民基本医疗保险费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。
（三）财政拨款收入决算情况。
2016年度我单位财政拨款收入总计1595.41万元，与上年相比增加37.41万元，增长12.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入1.595.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出总计1.594.89万元，其中: 离休人员医疗费和城镇居民基本医疗保险费支出1264万元 。与上年相比增加32.89万元，增长11%；完成年初预算11.8%，决算数大于预算数的主要原因：基本工资、津贴、补贴调整。
一般公共服务支出000万元，……；完成年初预算00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：
公共安全支出000万元，……；完成年初预算00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：
教育支出000万元，……；完成年初预算00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：XXX，具体可参照财政部2016年决算公开内容格式，财政部预决算公开网址：http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度我单位财政拨款基本支出1.594.89万元。其中：
工资福利支出233.09万元，主要包括基本工资90.88万元、津贴补贴105.01万元、奖金37.2万元等。
对个人和家庭的补助支出1.291.53万元，主要包括离休人员医疗费和城镇居民基本医疗保险费1264万元、退休人员工资20.39万元、奖励金7.05万元、生活补助金0.08万元等。
商品和服务支出65.95万元，主要包括办公费12.97万元、印刷费6.11万元、手续费0.42万元、水费0.56万元、电费7.8万元、邮电费1.5万元、差旅费13.19万元、维修费0.6万元、会议费3.61万元、培训费1.73万元、公务接待费0.81万元、委托业务费1.88万元、工会接待费0.77万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费2.13万、其他交通费用9.2万元等。
其他资本性支出4.32万元，主要包括办公设备购置4.32万元等。
（六）2016年“三公”经费支出决算说明
2016年度“三公经费”预算2.6万元，比2015年“三公经费”预算3.97万元减少1.37万元，同比下降34.5%。其中:
1、因公出国（境）经费支出情况
2016年我单位因公出国（境）费用000万元。较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%，变动原因为：XXXXX。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织000个，共有000人；参加其他单位组织的出国（境）团组000个，增加000万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2016年我单位公务用车购置费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）0%，变动原因为：XXXXX
2016年度我单位公务用车运行费2.13万元，上年是3.59万元，较上年减少1.46万元，下降40.70%。变动原因：是2016年第四季度已完成公车制度改革，停用了车辆，不在安排公务用车。
3、公务接待费用支出情况
2016年度公务接待费0.81 万元，上年是0.37万元，较上年增加0.44万元，增长118.9%，变动原因为：接待省、市、县领导和各兄弟单位检查、调研、学习、参观等。
其中国内公务接待共4批次，接待人次50人，较上年增加25%，国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
（七）其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出70.27万元 ，较上年是52.20万元，比上年增加18.07万元，增长34.6%。主要原因是2016年第四季度已完成公车制度改革，增加了其他交通费用等支出项目。
2、政府采购支出情况
2016年度我单位政府采购支出4.32万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元。
3、国有资产占用情况
2016年度我单位资产总额为65.97万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。
三、相关专业名词解释
例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、天水市医疗保险中心2016年部门决算表
表1: 2016年收入支出决算总表；
表2：2016年收入决算表；
表3：2016年支出决算表；
表4：2016年财政拨款收入支出决算总表；
表5：2016年一般公共预算财政拨款支出决算表：
表6：2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表：
表7：2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
表8：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
表1:2016年收入支出决算总表
|
收入支出决算总表
公开01表 |
|
部门：天水市医疗保险中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1，595.41 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
七、社会保障好就业支出 |
20 |
332.51 |
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
1，264.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
1，595.41 |
本年支出合计 |
22 |
1，596.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
1.69 |
年末结转和结余 |
24 |
0.60 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
1，597.10 |
合计 |
26 |
1，597.10 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2:2016年收入决算表
|
收入决算表 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助 收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1，595.41 |
1，595.41 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.41 |
331.41 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
296.54 |
296.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
266.54 |
266.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1，264.00 |
1，264.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1，264.00 |
1，264.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
614.00 |
614.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
表3:2016年支出决算表
|
支出决算表 |
|
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|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,596.51 |
1,596.51 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
332.51 |
332.51 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
297.64 |
297.64 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
267.81 |
267.81 |
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,264.00 |
1,264.00 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1,264.00 |
1,264.00 |
|
|
|
|
|
|
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
614.00 |
614.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表4:2016年财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1，595.41 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…七、社会保障就业支出… |
21 |
330.89 |
330.89 |
|
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
1，264.00 |
1，264.00 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1，595.41 |
本年支出合计 |
23 |
1，594.89 |
1，594.89 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.07 |
年末结转和结余 |
24 |
0.60 |
0.60 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.07 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
1，595.48 |
合计 |
28 |
1，595.48 |
1，595.48 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1，594.89 |
1，594.89 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
330.89 |
330.89 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
296.02 |
296.02 |
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
266.19 |
266.19 |
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1，264.00 |
1，264.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1，264.00 |
1，264.00 |
|
|
|
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
614.00 |
614.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1，594.89 |
1，524.62 |
70.27 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
330.89 |
260.61 |
70.27 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
299.04 |
233.09 |
65.95 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,264.00 |
1,264.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1,264.00 |
1,264.00 |
|
|
|
100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.6 |
0 |
2 |
|
2 |
0.6 |
2.94 |
0 |
2.13 |
|
2.13 |
0.81 |
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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